Account Payable

Verifikasi Faktur: Menerima faktur dari vendor dan memeriksa keakuratannya, termasuk mencocokkan faktur dengan Purchase Order (PO) dan laporan penerimaan barang.

Pencatatan Utang: Menginput data faktur ke dalam sistem akuntansi (entri jurnal) dan mencatat utang usaha dengan tepat.

Pembayaran Tepat Waktu:

 Membuat perencanaan pembayaran (payment plan) dan melakukan pembayaran kepada pemasok/vendor sesuai jatuh tempo untuk menghindari denda.

Rekonsiliasi Vendor: Melakukan rekonsiliasi laporan vendor secara berkala untuk memastikan catatan perusahaan sesuai dengan tagihan pemasok.

Pengarsipan Dokumen: Menyimpan dan mengarsipkan faktur, bukti pembayaran, dan dokumen pendukung lainnya dengan terorganisir.

Pelaporan AP: Menyusun laporan umur utang (AP Aging) secara rutin untuk memantau saldo utang yang belum dibayar.

Komunikasi Vendor: Menangani pertanyaan dari vendor mengenai status pembayaran dan menyelesaikan perbedaan faktur