AP & Treasury Spv

Daily Responsibilities:

1. Memastikan ketersediaan dana (fund availability) untuk mendukung operasional perusahaan.

2. Mengelola dan mengontrol pengeluaran agar selaras dengan penerimaan (cash balancing).

3. Melakukan monitoring dan rekonsiliasi cash flow forecast dibandingkan dengan realisasi (actual).

4. Memberikan rekomendasi kepada CFO terkait langkah-langkah preventif guna menjaga stabilitas dan kesehatan keuangan perusahaan.

5. Melakukan proses verifikasi, pencatatan, dan pembayaran kewajiban perusahaan (Account Payable) secara tepat waktu dan akurat.

6. Melakukan rekonsiliasi bank serta memastikan kesesuaian antara pencatatan internal dan mutasi rekening.

7. Mengelola jadwal pembayaran vendor dan memastikan kepatuhan terhadap term of payment yang telah disepakati.

8. Mengawasi proses administrasi transaksi keuangan sesuai dengan kebijakan dan prosedur perusahaan.

9. Menjaga hubungan profesional dengan pihak perbankan dan vendor terkait transaksi keuangan.

Qualifications

1. Pendidikan minimal Sarjana (S1) Ekonomi, diutamakan jurusan Akuntansi.

2. Memahami alur dan transaksi keuangan perusahaan secara menyeluruh.

3. Mampu menyusun dan menganalisis laporan arus kas (cash flow report).

4. Memiliki pemahaman yang baik terkait proses Account Payable dan Treasury Management.

5. Terbiasa menggunakan sistem akuntansi/ERP.

6. Mahir menggunakan Microsoft Excel (termasuk fungsi dan pengolahan data).

7. Mampu menyusun materi presentasi menggunakan Microsoft PowerPoint.

8. Teliti, memiliki kemampuan analitis yang baik, serta mampu bekerja dengan deadline.

9. Berpengalaman minimal 2 tahun pada posisi yang relevan.