Treasury (Jakarta Pusat)

Manajemen Pajak

Jobdesc: - Menyiapkan perencanaan pembayaran sesuai umur hutang dan mendapatkan persetujuan dari Manajer Keuangan. - Periksa dan simpan semua laporan bank dan daftarkan pembayaran bank dan buku catatan penerimaan bank. - Menyiapkan voucher pembayaran untuk vendor, uang muka dan pelunasan karyawan, antar perusahaan dan lainnya (pajak, pemberitahuan impor/PIB, dll) dan memastikan pembayaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan diposting ke sistem. - Memastikan pengiriman kuitansi dari pelanggan tepat waktu. - Menangani transaksi Valas dengan bank termasuk lindung nilai. - Menyiapkan laporan arus kas mingguan ke dalam sistem treasury. - Menyiapkan pelaporan BI (LLD, SIUL, KPPK dan SIMODIS) dan melaporkan tepat waktu. - Melakukan rekonsiliasi seluruh bank dan rekening Neraca secara bertanggung jawab. - Melakukan revaluasi kas dan bank setiap bulannya - Berhubungan dengan auditor untuk laporan audit undang-undang dan hubungan perbankan - Menerapkan Sistem Pengendalian Internal yang memadai terkait Keuangan dan Perbendaharaan - Bekerja secara aktif dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan pengendalian internal yang memadai dan seluruh prosedur dipatuhi dengan ketat